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外匯美元在美聯儲暫停下注，交易樂觀情緒下滑

由於美聯儲可能很快暫停其加息週期的跡象，週四美元匯率跌至3個月低點附近。美聯儲12月18日至19日會議紀要顯示，幾位政策制定者支持美國央行今年維持利率不變。

由於對中美貿易談判持樂觀態度，投​​資者出售避險貨幣時，美元走弱。
德國商業銀行外匯策略師烏爾里希•勒赫特曼表示，“儘管美國利率預期大幅下挫，但美元下跌是在幾週後出現意外強勁的過度修正。”

他表示，美元的彈性可以部分解釋為這樣一個事實，即全球經濟衰退的擔憂正在增加，這增加了美元的避風港吸引力。

中國和美國在北京擴大了貿易談判，提振了油價和更廣泛的情緒。

這使中國的離岸人民幣匯率升至8月以來的最高水平，同時北京近期保證將進一步推動經濟放緩。

在陸上和離岸貿易中，人民幣兌美元突破了每美元6.8的關鍵水平。

加元等大宗商品貨幣本周是提高風險情緒的最大受益者。在石油價格反彈的推動下，它在1.3230加元徘徊，接近一個多月以來的最高水平。

在周三下跌0.7％之後，美元指數穩定在95.22。由於交易商預計2019年美國利率將保持穩定，因此在過去五個交易日中有四個交易日走弱。

CMC Markets分析師邁克爾·休森（Michael Hewson）表示，“美聯儲近期的謹慎態度從未如此明確地表達過，而且上個月的豐收數據顯示它可能會比去年更加溫和。”

歐元兌美元小幅上漲，上漲1.1547美元。 

歐元區的經濟數據始終低於過去幾個月的預測，尤其是法國和德國這些歐元區的經濟強國。 

人們普遍預計歐洲央行將在2019年保持寬鬆，這應該會限制單一貨幣。

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歐洲匯市：英鎊走強，等待英國議會開始退歐協議辯論

路透倫敦1月7日 - 英鎊兌美元週一升至一周高位，交易商為英國議會本周復會，就首相特雷莎梅的脫歐協議展開辯論作準備。

英鎊兌美元盤中一度升至1.2787美元的高位，日內上漲0.4％，尾盤報1.2750美元，主要是因美元走軟。自上週五以來全球風險情緒復甦打壓對美元的需求。

英鎊兌歐元下跌0.4％，報0.8991英鎊。

交易商預計，未來兩週英鎊將劇烈波動。據英國廣播公司（BBC）報導，英國議會在對特雷莎梅簽署的退歐協議進行辯論後，將於1月15日進行投票。她曾表示，如果想要避免3月的無序脫歐，議員們必須支持該協議。

反映英國經濟動能的信號喜憂參半，但投資人對於英國退歐命運的擔憂蓋過了這些信號的影響。

儘管多數英國議員希望避免無序退歐，但他們中大多數仍然反對特雷莎梅的協議。

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由於美國利率暫停下注，外匯美元下滑

由於歐元和挪威皇冠在其競爭對手中領先漲幅，美國央行將停止多年加息週期，美元週一受到打壓，美元走弱。

即使在上周強勁的美國12月就業數據公佈後，市場觀察人士認為這個全球最大的經濟體正在失去動力。美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）的評論增加了人們對央行可能採取更謹慎前景的預期。

法國農業信貸銀行（Credit Agricole）外匯策略師曼努埃爾•奧利維里（Manuel Oliveri）表示，“美元受到加息預期下降的影響，並且在未來幾天內應該保持疲弱態勢。”

在一籃子對手中，美元下跌25個基點至95.95，接近上週觸及的兩個半月低點95.68。

週五，鮑威爾告訴美國經濟協會，美聯儲沒有採取預先設定的加息路徑，並且對市場定價的下行風險敏感。

貨幣市場定價了美國今年的加息，甚至在2020年降息的可能性很小。美聯儲在2018年加息四次。

加息預期下降推動歐元升值，單一貨幣上漲超過三分之一，至1.1437美元。同時，挪威皇冠的價格上漲了0.5％，達到每美元8.58克朗。

由於美聯儲是唯一一個加息的主要央行，美元在2018年跑贏其他貨幣。如果在2019年保持不變，其他貨幣如歐元可能會受益。

由於投資者押注單一貨幣的更多上行空間，歐元的衍生市場，如風險逆轉 - 衡量看跌期權的指標 - 已經穩步攀升至六個多月以來的最高水平。

週末中國政策刺激措施的消息幫助提振市場情緒，並推動澳元等以商品為主的貨幣升值。

在一系列弱於預期的製造業數據公佈後，中國當局週五將所有銀行的存款準備金率下調100個基點。隨著中國試圖降低經濟增長明顯下降的風險，這將為新增貸款釋放1160億美元。

澳大利亞人 上漲0.28％至0.7123美元。

美元兌人民幣匯率上漲0.2％至6.8483。

本周金融市場對美國官員及其同行在北京的會晤感到樂觀，這是自美國總統唐納德特朗普和中國國家主席習近平於12月1日同意在他們的90天停戰以來首次面對面會談。貿易戰。

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外匯 - 美元因美聯儲暫停美國加息而下注

由於市場對美聯儲將暫停或停止其加息週期的預期增加，歐元和瑞士法郎在其競爭對手中領漲，美元週一受到打壓。

即使在上周強勁的美國12月就業數據公佈後，市場觀察人士認為這個全球最大的經濟體正在失去動力。美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）最近的評論增加了市場對央行可能採取更謹慎前景的預期。

週五，鮑威爾告訴美國經濟協會，美聯儲沒有採取預先設定的加息路徑，並且對市場定價的下行風險敏感。

多倫多豐業銀行（Scotiabank）多倫多首席外匯策略師肖恩•奧斯本（Shaun Osborne）表示，“美聯儲主席鮑威爾週五發表評論稱政策制定者俱有靈活性並且'謹慎傾聽'金融市場，這有助於支持美聯儲緊縮週期可能在未來幾個月放緩或暫停的印象。”

他補充說，聯邦基金期貨在未來一年降息的風險較小的情況下繼續定價，週一早些時候2019年1月至2020年1月的利差約為8個基點的寬鬆政策。

早盤中段，美元指數下跌0.4％至95.736，距上週觸及的兩個半月低點95.68不遠。

貨幣市場定價了美國今年的加息，甚至在2020年降息的可能性很小。美聯儲在2018年加息四次。

對美國加息的預期下降推動歐元升值0.6％至1.14627美元。瑞士法郎兌美元也大幅上漲，後者下跌0.7％至0.9798瑞士法郎。

由於美聯儲成為唯一主要央行加息的基礎，美元在2018年跑贏其他貨幣。如果它在2019年保持不變，其他貨幣如歐元可能會受益。

外匯期權市場顯示歐元風險逆轉 - 衡量看跌期權和市場情緒衡量標準 - 已經穩步攀升至六個多月以來的最高水平，因投資者押注單一貨幣的更多上行空間。

與此同時，週末中國政策刺激措施的消息幫助提振市場情緒並推動澳元等以商品為主的貨幣上漲0.2％至0.7127美元。

本周金融市場對美國官員及其同行在北京的會晤感到樂觀，這是自美國總統唐納德特朗普和中國國家主席習近平於12月1日同意在他們的90天停戰以來首次面對面會談。貿易戰。

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由於美聯儲暫停預期，外匯美元在亞洲交易中有所緩解

週二美元兌其他主要貨幣連續第四個交易日下跌，因投資者越來越相信美聯儲今年不會因美國經濟的不確定性而加息。

美元指數小幅下跌至95.64。在亞洲早盤，歐元兌英鎊匯率小幅下跌0.1％。

上週五，美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾告訴美國經濟協會，美聯儲沒有採取預先設定的加息路徑，並且對市場定價的下行風險敏感。 

週一，鮑威爾的同事亞特蘭大聯儲主席拉斐爾博斯蒂奇加入了央行的鴿派基調。Bostic今年不是聯邦公開市場委員會的投票成員，他表示美聯儲可能只需要在2019年加息一次。

新加坡銀行（Bank of Singapore）外匯策略師Sim Moh Siong表示，“美聯儲正在傾聽市場並承認市場出現浮動跡象。”

“到目前為止，美國通脹表現良好，因此美聯儲確實有空間暫停其加息週期，”辛補充道。

由於國內經濟強勁，失業率下降和工資壓力上升，美聯儲四次加息，美元在2018年上漲了4.3％。

但市場對美聯儲今年進一步緊縮政策的預期在過去幾個月中已經發生了顯著變化，一些交易商現在預計今年甚至會降息。

金融市場受到全球經濟增長放緩的擔憂加劇，特別是在美國和中國，儘管週五數據顯示美國就業增長強勁。
對今年不再加息的預期可能會使美元承壓。 

歐元兌美元匯率上漲1.1478美元，漲幅為0.05％。隨著美元前景惡化，單一貨幣在過去三個交易日中上漲約1.5％。

由於歐元區經濟增長和通脹仍然疲弱，遠低於歐洲央行的預測，歐元近期的強勢令一些分析師感到意外。

BK資產管理公司貨幣策略董事總經理Kathy Lien在一份報告中表示，“在過去2個月的大部分時間裡，該貨幣對已經在200點的範圍內進行了整合，這對貨幣市場是突破性的。”

英鎊兌美元報1.2787美元，兌美元匯率上漲0.05％。 

其他方面，澳元兌美元匯率下跌0.07％至0.7141美元。
澳元兌美元連續三個交易日上漲，受到其最大貿易夥伴中國刺激措施的推動。

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澳新匯市：澳新貨幣回升，經濟數據低迷與利率前景有變打壓美元

路透悉尼1月4日 - 澳元與新西蘭元兌美元週五上揚，

因美國經濟數據低迷引發對該國利率前景發生逆轉的猜測，打壓美元走跌。

中國商務部稱，中美將於1月7日 - 8日舉行經貿問題副部級磋商，再度激發對貿易戰休兵的期望這也推動美元走軟。

澳元/美元回升至0.7016美元，此前24小時中澳元劇烈震盪，一度下挫近0.03美元至0.6715。

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外匯 - 日元走弱，但受全球增長憂慮限制

由於對即將到來的美中貿易談判將取得一些進展的希望，避險日元兌美元匯率走弱，但由於對全球經濟增長放緩的擔憂，市場信心仍然疲弱。

中國確認將於1月7日至8日在北京舉行的副部長級貿易談判後，市場情緒大增。在2018年的大部分時間裡，世界兩大經濟體之間的貿易緊張局勢使金融市場陷入困境。

日元兌美元下跌0.6％至108.31，而澳元等風險較高的貨幣上漲0.2％至0.7020美元。美元/日元反彈是在周四許多交易員稱之為“閃電崩盤”之後，當時它在技術驅動的拋售中跌至105.25的日內低點。

CMC Markets的市場分析師Margaret Yang表示，“情緒已向略微轉向積極的一面，這就是為什麼我們看到日元走弱而澳元兌美元正在上漲。”然而，對經濟增長急劇放緩和貿易談判失敗的擔憂可能會使投資者在未來幾週內不再重新回到風險較高的資產中。 

弱於預期的美國工廠活動提高了投資者的預期，美聯儲將不會在2019年加息，甚至可能在2020年削減利率。數據也來自中國和歐洲。 受到全球最大經濟體新問題跡象的打擊，投資者紛紛湧向債券安全。

週四美國兩年期美國國債收益率跌至2.4％以下，與2008年以來首次達到聯邦基金有效匯率水平。由於強勁的增長和強勁的勞動力市場，美聯儲在2018年四次加息。

然而，隨著金融環境的收緊，大多數分析師現在都不希望美聯儲在2019年加息。實際上，利率期貨市場現在已經完全定價於明年4月降息。

在周四接受彭博社採訪時，達拉斯聯邦儲備銀行行長羅伯特卡普蘭承認了諸如全球經濟增長放緩，金融環境收緊和信貸利差擴大等問題。“我個人認為，在這些問題得到解決之前，我們不應該對利率採取任何進一步的行動，不管是好還是壞......”，卡普蘭說。

“因此，在今年的前幾個季度，我會主張不採取任何行動......我們應該保持耐心，為這個經濟留出一些時間，並觀察這種情況如何展開。”市場將關注美聯儲主席杰羅姆鮑威爾週五晚些時候發表的評論，他將在亞特蘭大發表講話。

任何承認增長風險正在建立和收緊金融狀況的承認都可能被交易者視為溫和的政策信號。交易商還將關注週五公佈的12月美國非農就業報告，以顯示勞動力市場的總體健康狀況。

溫和的美聯儲可能會在未來幾個月內讓美元承受壓力，如果經濟狀況急劇惡化，新興市場的央行可以降低利率。NAB貨幣策略主管雷阿特里爾表示，“美元疲軟應該會對新興市場貨幣造成影響，但目前他們受到中國所有不確定因素的影響。”

美元指數相對不變，為96.3。該指數在前一交易日下跌0.56％。
歐元和英鎊分別從周四收盤價1.1393美元和1.2636美元不變。

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在強勁的美國就業報告公佈之後，外匯美元反彈

週五數據顯示美國就業增長在12月飆升，美元兌日元和歐元上漲，這可能有助於緩解近期對金融市場動蕩的經濟健康狀況的擔憂。

美元兌日元匯率上漲0.72％，歐元兌美元匯率下跌0.34％。

樂觀的勞工部就業報告與本週報告形成鮮明對比，顯示中國工廠活動12月份首次出現19個月收縮，歐洲和亞洲大部分地區製造業疲弱。 

該報告可能使美聯儲在今年繼續提高利率，加深與華爾街和美國總統唐納德特朗普的分歧，後者曾一再指責美聯儲及其主席杰羅姆鮑威爾加息。投資者現在將注意力轉向周五晚些時候鮑威爾的預定演講。

華盛頓西聯匯款業務解決方案部高級市場分析師喬·馬寧博表示，“這是一個對美元友好的數字，並將在某種程度上對美國經濟放緩的擔憂情緒產生影響。”“大片就業報告肯定會證實美聯儲的鷹派立場，”他說。

由於對全球經濟增長放緩的擔憂日益加劇，近幾日美元兌日元匯率下跌，在中國宣布支持經濟的新舉措以及即將到來的美中貿易增長希望之後的會議早些時候獲得支撐會談將取得一些進展。

矽谷銀行市場風險解決方案副總裁Sam Cooper在一份報告中表示，“今天的數據將為美元多頭提供一些受歡迎的樂觀情緒，並支持從美聯儲到2019年進一步緊縮的情況。”

當中國確認將於1月7日至8日在北京舉行與美國的貿易談判時，市場情緒得到改善。2018年大部分時間，全球兩大經濟體之間的貿易緊張局勢令金融市場震驚。

中國央行在過去一年中第五次削減了銀行必須持有的現金數量，這是最新的釋放新貸款和減少經濟急劇放緩的風險。 

上週五，在周四的安全爭奪中受到嚴重打擊後，澳元等貨幣有所回升。澳元上漲0.49％。

調查顯示歐元區商業活動在2018年末跌至四年低位，官方數據顯示12月份通脹放緩幅度超過預期，歐元走弱。 

隨著一些平靜的市場進入市場，大多數新興市場貨幣反彈。南非蘭特和土耳其里拉各自對美元上漲了約1％。

在本週早些時候觸及近20個月低點後，加元連續第三個交易日上漲。
由於擔心全球經濟放緩，英鎊在周五遭受重創之後幾乎沒有變化。

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