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外匯 - 美元因美聯儲暫停美國加息而下注

由於市場對美聯儲將暫停或停止其加息週期的預期增加，歐元和瑞士法郎在其競爭對手中領漲，美元週一受到打壓。

即使在上周強勁的美國12月就業數據公佈後，市場觀察人士認為這個全球最大的經濟體正在失去動力。美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）最近的評論增加了市場對央行可能採取更謹慎前景的預期。

週五，鮑威爾告訴美國經濟協會，美聯儲沒有採取預先設定的加息路徑，並且對市場定價的下行風險敏感。

多倫多豐業銀行（Scotiabank）多倫多首席外匯策略師肖恩•奧斯本（Shaun Osborne）表示，“美聯儲主席鮑威爾週五發表評論稱政策制定者俱有靈活性並且'謹慎傾聽'金融市場，這有助於支持美聯儲緊縮週期可能在未來幾個月放緩或暫停的印象。”

他補充說，聯邦基金期貨在未來一年降息的風險較小的情況下繼續定價，週一早些時候2019年1月至2020年1月的利差約為8個基點的寬鬆政策。

早盤中段，美元指數下跌0.4％至95.736，距上週觸及的兩個半月低點95.68不遠。

貨幣市場定價了美國今年的加息，甚至在2020年降息的可能性很小。美聯儲在2018年加息四次。

對美國加息的預期下降推動歐元升值0.6％至1.14627美元。瑞士法郎兌美元也大幅上漲，後者下跌0.7％至0.9798瑞士法郎。

由於美聯儲成為唯一主要央行加息的基礎，美元在2018年跑贏其他貨幣。如果它在2019年保持不變，其他貨幣如歐元可能會受益。

外匯期權市場顯示歐元風險逆轉 - 衡量看跌期權和市場情緒衡量標準 - 已經穩步攀升至六個多月以來的最高水平，因投資者押注單一貨幣的更多上行空間。

與此同時，週末中國政策刺激措施的消息幫助提振市場情緒並推動澳元等以商品為主的貨幣上漲0.2％至0.7127美元。

本周金融市場對美國官員及其同行在北京的會晤感到樂觀，這是自美國總統唐納德特朗普和中國國家主席習近平於12月1日同意在他們的90天停戰以來首次面對面會談。貿易戰。

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由於美聯儲暫停預期，外匯美元在亞洲交易中有所緩解

週二美元兌其他主要貨幣連續第四個交易日下跌，因投資者越來越相信美聯儲今年不會因美國經濟的不確定性而加息。

美元指數小幅下跌至95.64。在亞洲早盤，歐元兌英鎊匯率小幅下跌0.1％。

上週五，美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾告訴美國經濟協會，美聯儲沒有採取預先設定的加息路徑，並且對市場定價的下行風險敏感。 

週一，鮑威爾的同事亞特蘭大聯儲主席拉斐爾博斯蒂奇加入了央行的鴿派基調。Bostic今年不是聯邦公開市場委員會的投票成員，他表示美聯儲可能只需要在2019年加息一次。

新加坡銀行（Bank of Singapore）外匯策略師Sim Moh Siong表示，“美聯儲正在傾聽市場並承認市場出現浮動跡象。”

“到目前為止，美國通脹表現良好，因此美聯儲確實有空間暫停其加息週期，”辛補充道。

由於國內經濟強勁，失業率下降和工資壓力上升，美聯儲四次加息，美元在2018年上漲了4.3％。

但市場對美聯儲今年進一步緊縮政策的預期在過去幾個月中已經發生了顯著變化，一些交易商現在預計今年甚至會降息。

金融市場受到全球經濟增長放緩的擔憂加劇，特別是在美國和中國，儘管週五數據顯示美國就業增長強勁。
對今年不再加息的預期可能會使美元承壓。 

歐元兌美元匯率上漲1.1478美元，漲幅為0.05％。隨著美元前景惡化，單一貨幣在過去三個交易日中上漲約1.5％。

由於歐元區經濟增長和通脹仍然疲弱，遠低於歐洲央行的預測，歐元近期的強勢令一些分析師感到意外。

BK資產管理公司貨幣策略董事總經理Kathy Lien在一份報告中表示，“在過去2個月的大部分時間裡，該貨幣對已經在200點的範圍內進行了整合，這對貨幣市場是突破性的。”

英鎊兌美元報1.2787美元，兌美元匯率上漲0.05％。 

其他方面，澳元兌美元匯率下跌0.07％至0.7141美元。
澳元兌美元連續三個交易日上漲，受到其最大貿易夥伴中國刺激措施的推動。

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澳新匯市：澳新貨幣回升，經濟數據低迷與利率前景有變打壓美元

路透悉尼1月4日 - 澳元與新西蘭元兌美元週五上揚，

因美國經濟數據低迷引發對該國利率前景發生逆轉的猜測，打壓美元走跌。

中國商務部稱，中美將於1月7日 - 8日舉行經貿問題副部級磋商，再度激發對貿易戰休兵的期望這也推動美元走軟。

澳元/美元回升至0.7016美元，此前24小時中澳元劇烈震盪，一度下挫近0.03美元至0.6715。

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外匯 - 日元走弱，但受全球增長憂慮限制

由於對即將到來的美中貿易談判將取得一些進展的希望，避險日元兌美元匯率走弱，但由於對全球經濟增長放緩的擔憂，市場信心仍然疲弱。

中國確認將於1月7日至8日在北京舉行的副部長級貿易談判後，市場情緒大增。在2018年的大部分時間裡，世界兩大經濟體之間的貿易緊張局勢使金融市場陷入困境。

日元兌美元下跌0.6％至108.31，而澳元等風險較高的貨幣上漲0.2％至0.7020美元。美元/日元反彈是在周四許多交易員稱之為“閃電崩盤”之後，當時它在技術驅動的拋售中跌至105.25的日內低點。

CMC Markets的市場分析師Margaret Yang表示，“情緒已向略微轉向積極的一面，這就是為什麼我們看到日元走弱而澳元兌美元正在上漲。”然而，對經濟增長急劇放緩和貿易談判失敗的擔憂可能會使投資者在未來幾週內不再重新回到風險較高的資產中。 

弱於預期的美國工廠活動提高了投資者的預期，美聯儲將不會在2019年加息，甚至可能在2020年削減利率。數據也來自中國和歐洲。 受到全球最大經濟體新問題跡象的打擊，投資者紛紛湧向債券安全。

週四美國兩年期美國國債收益率跌至2.4％以下，與2008年以來首次達到聯邦基金有效匯率水平。由於強勁的增長和強勁的勞動力市場，美聯儲在2018年四次加息。

然而，隨著金融環境的收緊，大多數分析師現在都不希望美聯儲在2019年加息。實際上，利率期貨市場現在已經完全定價於明年4月降息。

在周四接受彭博社採訪時，達拉斯聯邦儲備銀行行長羅伯特卡普蘭承認了諸如全球經濟增長放緩，金融環境收緊和信貸利差擴大等問題。“我個人認為，在這些問題得到解決之前，我們不應該對利率採取任何進一步的行動，不管是好還是壞......”，卡普蘭說。

“因此，在今年的前幾個季度，我會主張不採取任何行動......我們應該保持耐心，為這個經濟留出一些時間，並觀察這種情況如何展開。”市場將關注美聯儲主席杰羅姆鮑威爾週五晚些時候發表的評論，他將在亞特蘭大發表講話。

任何承認增長風險正在建立和收緊金融狀況的承認都可能被交易者視為溫和的政策信號。交易商還將關注週五公佈的12月美國非農就業報告，以顯示勞動力市場的總體健康狀況。

溫和的美聯儲可能會在未來幾個月內讓美元承受壓力，如果經濟狀況急劇惡化，新興市場的央行可以降低利率。NAB貨幣策略主管雷阿特里爾表示，“美元疲軟應該會對新興市場貨幣造成影響，但目前他們受到中國所有不確定因素的影響。”

美元指數相對不變，為96.3。該指數在前一交易日下跌0.56％。
歐元和英鎊分別從周四收盤價1.1393美元和1.2636美元不變。

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在強勁的美國就業報告公佈之後，外匯美元反彈

週五數據顯示美國就業增長在12月飆升，美元兌日元和歐元上漲，這可能有助於緩解近期對金融市場動蕩的經濟健康狀況的擔憂。

美元兌日元匯率上漲0.72％，歐元兌美元匯率下跌0.34％。

樂觀的勞工部就業報告與本週報告形成鮮明對比，顯示中國工廠活動12月份首次出現19個月收縮，歐洲和亞洲大部分地區製造業疲弱。 

該報告可能使美聯儲在今年繼續提高利率，加深與華爾街和美國總統唐納德特朗普的分歧，後者曾一再指責美聯儲及其主席杰羅姆鮑威爾加息。投資者現在將注意力轉向周五晚些時候鮑威爾的預定演講。

華盛頓西聯匯款業務解決方案部高級市場分析師喬·馬寧博表示，“這是一個對美元友好的數字，並將在某種程度上對美國經濟放緩的擔憂情緒產生影響。”“大片就業報告肯定會證實美聯儲的鷹派立場，”他說。

由於對全球經濟增長放緩的擔憂日益加劇，近幾日美元兌日元匯率下跌，在中國宣布支持經濟的新舉措以及即將到來的美中貿易增長希望之後的會議早些時候獲得支撐會談將取得一些進展。

矽谷銀行市場風險解決方案副總裁Sam Cooper在一份報告中表示，“今天的數據將為美元多頭提供一些受歡迎的樂觀情緒，並支持從美聯儲到2019年進一步緊縮的情況。”

當中國確認將於1月7日至8日在北京舉行與美國的貿易談判時，市場情緒得到改善。2018年大部分時間，全球兩大經濟體之間的貿易緊張局勢令金融市場震驚。

中國央行在過去一年中第五次削減了銀行必須持有的現金數量，這是最新的釋放新貸款和減少經濟急劇放緩的風險。 

上週五，在周四的安全爭奪中受到嚴重打擊後，澳元等貨幣有所回升。澳元上漲0.49％。

調查顯示歐元區商業活動在2018年末跌至四年低位，官方數據顯示12月份通脹放緩幅度超過預期，歐元走弱。 

隨著一些平靜的市場進入市場，大多數新興市場貨幣反彈。南非蘭特和土耳其里拉各自對美元上漲了約1％。

在本週早些時候觸及近20個月低點後，加元連續第三個交易日上漲。
由於擔心全球經濟放緩，英鎊在周五遭受重創之後幾乎沒有變化。

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隨著貿易談判的樂觀情緒提振股市，加拿大FX DEBT-C $跌破2周高位由於投資者對貿易談判持樂觀態度，週五加元兌美元升至兩周高位，而在國內數據顯示就業創造放緩之後，加拿大央行不再加息的賭注仍然存在。

上午9:44（格林尼治標準時間1444），加元兌美元匯率上漲0.4％至1.3437，即74.42美分。該貨幣觸及自12月19日以來的最強勁水平1.3423。

加拿大統計局的數據顯示，12月加拿大增加了9,300個就業崗位，增加了兼職招聘，略高於市場預期，此前上個月創造了創紀錄的94,100個就業崗位。

道明證券高級利率策略師安德魯•凱文（Andrew Kelvin）表示，“體面，雖然不是很好......但在11月非常強勁的數據公佈之後，我們應該會出現回調。”

貨幣市場預計，自2017年7月以來已加息五次的加拿大央行將在下周和今年剩餘時間內將基準利率維持在1.75％。11月，在股票和油價暴跌之前，市場預計到2019年底利率將升至2.50％左右。

加拿大主要出口產品之一的石油和石油價格週五上漲，此前中國表示將與美國舉行貿易談判，調查顯示中國服務業在12月擴大。美國原油期貨價格上漲3.40％至每桶48.69美元。

數據顯示12月份美國就業增長激增，美元兌一攬子主要貨幣上漲，這可能有助於緩解近期對經濟健康的擔憂激增，這種擔憂已經擾亂了金融市場。 

加拿大政府債券價格在收益率曲線中走低，與美國國債同情。兩年下跌9.5加拿大分，收益率為1.816％，10年下跌61加拿大分，收益率為1.895％。

週四，10年期國債收益率觸及16個月以來的最低盤中水平1.814％。
來自加拿大統計局的數據顯示，11月份加拿大生產者價格比10月份下降了0.8％，這是近兩年來的最大跌幅，主要原因是能源和石油產品價格下跌。 

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外匯美元因美聯儲鮑威爾承諾對經濟的耐心而受到打壓

美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）表示，美國央行將對市場定價的下行風險敏感，週五美元兌歐元匯率下跌，放棄了美國就業報告強勁後的所有漲幅。鮑威爾週五對美國經濟協會表示，“我們將密切關注經濟如何演變。”

鮑威爾表示，美聯儲沒有採取預先設定的加息路徑，並表示可能像2016年那樣暫停其政策緊縮政策。 

紐約法國農業信貸銀行（Credit Agricole）外匯策略師埃里克•維洛里亞（Eric Viloria）表示，“鮑威爾表示，美聯儲準備迅速靈活地改變政策預期，這正在打壓美元，並提振風險情緒。”

“整體而言，鮑威爾的語調謹慎，這導緻美元疲軟，”維洛里亞說。

歐元兌美元匯率上漲0.13％。

數據顯示美國雇主12月份在10個月內僱傭了大多數工人，同時提高了工資，美元的疲軟與會議早些時候相反。非農就業人數增加312,000人，而預期為177,000人。

該報告與本週的報告形成鮮明對比，表明全球經濟正在放緩。中國公佈的數據顯示12月工廠活動在19個月內首次出現萎縮，並且有證據顯示歐洲和亞洲大部分地區的製造業疲軟。

“我認為他（鮑威爾）並沒有像我自己所包含的那些人那樣強有力地想到他。這就是從美元的風帆中汲取一些風，特別是在一份有點可靠的非農就業報告之後，”多倫多OANDA高級貨幣分析師Alfonso Esparza表示。

美元兌日元匯率上漲0.62％。

由於對全球經濟增長放緩的擔憂，最近幾天美元兌日元匯率下滑，在中國宣布支持其經濟的新舉措以及即將到來的美中貿易談判增長的希望之後的會議早些時候獲得支撐會取得一些進展。

當中國確認將於1月7日至8日在北京舉行與美國的貿易談判時，市場情緒得到改善。中國央行在過去一年中第五次削減了銀行必須持有的現金數量，這是最新的釋放新貸款和減少經濟急劇放緩的風險。 

在周四的安全爭奪中受到重創後，澳元兌美元回升，並上漲1.44％。
大多數新興市場貨幣反彈。南非蘭特和土耳其里拉各自對美元上漲約2％。

在本週早些時候觸及近20個月低點後，加元連續第三個交易日上漲。

週五英鎊因全球經濟放緩擔憂而遭受重創之後大幅上漲，但英國脫歐的不確定因素仍在控制中。 

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由於加拿大央行下週的利率決定，在周五股市和油價攀升以及國內數據顯示就業人數進一步增加之後，加元兌美元匯率在近三週內走強至近三週。

下午3:38（格林尼治標準時間2038），加元兌美元匯率上漲0.7％至1.3399，即74.63美分。該貨幣觸及自12月17日以來的最強勁水平1.3381。
本週，加元上漲1.8％，是自9月以來的最大漲幅。

“加元一直表現強勁，”OANDA高級貨幣分析師Alfonso Esparza表示。“我們已經看到油價有所回升，而且就業數據也很穩固。繼11月的巨大數據之後，我們預計會有一些放緩。”

加拿大統計局的數據顯示，12月加拿大增加了9,300個就業崗位，增加了兼職招聘，略高於市場預期，此前上個月創造了創紀錄的94,100個就業崗位。

儘管如此，貨幣市場預計加拿大央行將在下周和今年剩餘時間內將基準利率維持在1.75％。11月，在股票和油價暴跌之前，市場預計到2019年底利率將升至2.50％左右。

加拿大主要出口產品之一的石油價格週五攀升，此前美國和中國之間的貿易談判緩解了對全球經濟放緩的擔憂。美國原油期貨價格上漲1.9％至每桶47.96美元。
強勁的美國非農就業報告和美聯儲主席杰羅姆鮑威爾的言論表明央行將採取靈活的貨幣政策，華爾街反彈。

鮑威爾的評論對美元構成壓力，美元兌一攬子主要貨幣下跌。
加拿大政府債券價格在收益率曲線中走低，與美國國債同情。兩年下跌14加拿大分，收益率為1.842％，10年下跌82加拿大分，收益率為1.919％。

週四，10年期國債收益率觸及16個月以來的最低盤中水平1.814％。
來自加拿大統計局的數據顯示，11月份加拿大生產者價格比10月份下降了0.8％，這是近兩年來的最大跌幅，主要原因是能源和石油產品價格下跌。 

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