TODAY, GBPUSD, 2019.1.24
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2019年1月24日 星期四
2019年1月19日 星期六
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外匯交易談判希望今年第一個積極的一周保持平衡
由於對中美貿易談判持樂觀態度，週五美元兌其競爭對手錶現堅挺，並且有望在五週內首次獲得周漲幅。
據“華爾街日報”週四引述熟悉內部審議情況的人士稱，美國財政部長史蒂芬姆努辛討論了解除中國商品的部分或全部關稅，並建議在1月30日 的貿易討論中提供關稅回滾。
雖然財政部發言人否認了這一報導，但積極情緒足以在周五上午提升美元指數和美國三大股指。
“昨天的華爾街日報關於特朗普關稅可能回落的標題是（美元/人民幣交叉）的挫折，儘管隨後被否定，但它在外匯領域造成了混亂，”歐洲負責人斯蒂芬加洛說。倫敦BMO資本市場的外匯策略。
中國國務院副總理劉和將於1月30日 和31日訪問美國，進行旨在解決世界兩大經濟體之間貿易僵局的會談。
強於預期的美國工業生產數據也有助於提振美元。美國聯邦儲備委員會周五表示，12月份美國製造業產出增長最多，為10個月增長，受機動車和其他一系列產品增產推動。
進入2019年，美元疲軟是貨幣市場交易者的共識。賭注是美國央行將停止加息，經濟將在去年財政刺激後放緩。雖然美國貨幣市場暫停的預期已經在貨幣市場上出現，但其他主要央行的政策緊縮政策也已經消退，從而推動美元走強。
在一籃子競爭對手中，美元本週將上漲0.6％，這是自12月中旬以來的首個正面一周。美元兌歐元匯率上漲0.25％至1.137美元，為1月4日 以來最強勁。
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由於利率差距下注，外匯 - 美元在5週內首次上漲
由於對歐洲央行等其他主要全球中央銀行今年開始加息的能力表示懷疑，美元在周五穩定下跌，但隨著五週來首次上漲。
雖然今年美聯儲加息的前景幾乎已經被貨幣市場排除在外，但由於經濟數據疲弱，市場也在削弱歐洲央行加息的可能性，這對單一貨幣構成壓力。
貨幣市場指定今年歐洲央行加息的可能性不到50％，而英格蘭銀行加息的可能性為80％。
在一籃子競爭對手中，美元大致穩定，但本週將上漲0.4％，這是自12月中旬以來的最大單週漲幅。
法國農業信貸銀行（Credit Agricole）駐倫敦的外匯策略師Manuel Oliveri表示，“對於非美元貨幣從這些水平進一步上漲，我們必須看到其他主要央行正在準備收緊政策的證據。”
較弱的經濟數據也是中國的一個特徵。上週五，中國統計局在縮減工業和服務業初步估算後，將其2017年最終國內生產總值（GDP）增長率從6.9％下調至6.8％。
儘管經濟數據疲弱，但由於中美貿易談判樂觀情緒日益增強，市場情緒略有提升。
中國國務院副總理劉和將於1月30日 和31日訪問美國，進行最新一輪旨在解決世界兩大經濟體之間貿易僵局的貿易談判。
這種樂觀情緒在歐元/瑞士法郎交叉盤中顯而易見，該交叉盤走高至一周高點，每歐元兌換1.1329瑞士法郎。
由於貿易商在對英國加入歐盟的第二輪公民投票中下注，英鎊兌美元匯率創下了大部分隔夜漲幅。
雖然總理特蕾莎·梅一再拒絕第二次全民投票，但支持舉行新一輪投票的聲音運動已經得到了一些立法者的支持。
英鎊兌美元下跌約0.2％至87.90便士，接近隔夜觸及的兩個月高點87.60。這是超過15個月以來的最大單週漲幅。
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外匯 - 美元兌日元匯率上升對美中貿易的樂觀情緒
由於對中美貿易談判進展的樂觀情緒支持更廣泛的風險偏好，週五美元兌日元走強。
“華爾街日報”週四報導，美國財政部長史蒂芬·努欽已考慮放寬對中國進口產品徵收的關稅，但財政部發言人後來否認了這一報導。
瑞穗證券（Mizuho Securities）首席外匯策略師山本雅文（Masafumi Yamamoto）表示，市場對報告的反應表明整體樂觀的看法（正在）在外匯市場蔓延。
中國國務院副總理劉和將於1月30日 和31日訪問美國，進行最新一輪旨在解決世界兩大經濟體之間貿易僵局的貿易談判。
美元兌日元匯率小幅上漲至109。31日圓，兌日元匯率連續第四個交易日上漲，剛剛觸及隔夜觸及的兩周高位109.40。
衡量美元兌六大主要貨幣對美元匯率的美元指數在前一交易日短暫上漲至近兩周高位96.264之後，一度跌至96.088。
該指數自去年年底以來因美聯儲對進一步加息的謹慎態度而步履蹣跚，已經從一周前觸及的三個月低點95.029反彈。
美元兌歐元堅挺，英鎊在隔夜上漲之後保持穩定，希望在英國首相特麗莎梅在議會中以英國退歐協議慘敗後，英國加入歐盟的第二次全民公投。
Mizuho的Yamamoto表示，下週將重點關注週四公佈的1月份歐元區商業活動數據，包括法國數據，這將為經濟集團的健康狀況提供一些線索。
上個月法國商業活動意外地陷入萎縮，面對針對總統伊曼紐爾·馬克龍（Emmanuel Macron）政府的暴力抗議活動，以四年來最快的速度撤退。
Yamamoto表示，“一旦有關英國脫歐及反Macron示威的塵埃落定，我認為市場將再次關注歐洲央行（歐洲央行）在今年年底加息週期的開始。”
“如果這將成為焦點，那麼我認為美國貨幣政策週期將向歐元區轉移。這將導緻美元走強和歐元走強。”
由於貿易商在對英國加入歐盟的第二輪公民投票中下注，英鎊兌歐元成功控制了大部分隔夜漲幅。
雖然梅一再拒絕第二次全民投票，但支持舉行新一輪投票的聲音運動已經得到了一些立法者的支持。
英鎊上漲約0.1％至87.78便士，接近隔夜觸及的兩個月高點87.60。美元兌美元也堅挺，交投於1.2984美元，距離兩個月高點1.3001美元不遠。
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2019年1月12日 星期六
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2019.1.12
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澳大利亞，新西蘭元看起來堅定地結束了樂觀的一周
由於美聯儲政策耐心的另一個承諾以及新一輪中美貿易爭端談判的消息，澳元和新西蘭元本周有望在本週結束，週五收漲。
澳元兌美元匯率小幅上漲至0.7191美元，隔夜觸及0.7205美元的頂部。這使得它本週上漲1.2％，遠離上週的“閃電崩盤”低點0.6715美元。
在阻力位於0.6817附近後，紐元兌美元穩定在0.6792美元，但本週仍然上漲0.7％。
澳大利亞國內數據顯示，零售銷售數據顯示11月零售銷售增長0.4％，表明消費者支出在第三季度非常疲軟後有所回升。
加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）的宏觀利率策略師羅伯特•湯普森（Robert Thompson）表示，“我們對經濟增長的第四季度消費投入的風險現在略微偏向上行。” “支出受益於包括黑色星期五在內的11月銷售活動的影響越來越大，”他補充道。“主要的警告是它可能代表12月份聖誕節消費的一些前景。”
美國財政部長史蒂芬姆努欽表示，中國副總理劉鶴“最有可能”在1月晚些時候訪問華盛頓進行貿易談判時，風險情緒已經變得渺茫。
暫時取得進展的跡象足以將人民幣匯率推至7月以來的最高水平，澳元被作為流動代理人拖延。
對美元的貶值是美聯儲高級官員的另一輪鴿派言論。主席杰羅姆鮑威爾週四強調，央行將對進一步加息持謹慎態度。
副主席理查德克拉里達表示，在調整政策以抵消這種情況之前，它不想等待太長時間才應對全球增長的持續放緩。
由於預期美聯儲的轉變，全球債券市場已連續數週上漲，而最近幾天的確認導致獲利回吐。
週五10年期澳大利亞政府債券期貨下跌1點至97.6700，本週累計下跌9.5點。這份為期三年的合約下跌1.5點至98.185，但本週僅下跌了一小部分。
週五新西蘭政府債券收益率在整個曲線上大約上漲2個點。
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外匯 - 歐元創下四個月以來的最大單週漲幅
由於美聯儲關於進一步加息的謹慎信號導緻美元疲軟，週五歐元兌美元匯率走勢連續4個月以來最大單週漲幅。
由於增長擔憂和歐洲央行不太可能很快結束其刺激計劃，歐元在過去三個月一直處於1.12-1.15美元的區間內。
但本週溫和的美聯儲會議紀要引髮美元拋售，使歐元飆升至1.1581美元，並在三個月內首次突破100日移動均線。
荷蘭國際集團（ING）外匯主管克里斯•特納（Chris Turner）表示，“歐元依然受到美元疲軟的支撐。歐元兌美元匯率可能繼續受到短暫擠壓的風險，這仍然存在。”
不過，他補充說，宏觀前景疲軟表明“歐洲將難以吸引美國市場的流動性。”
儘管近期上漲，但單一貨幣受到一系列弱於預期的經濟數據的壓力，特別是法國和德國。
人們普遍預計歐洲央行將在2019年保持寬鬆，貿易商稱這應該會阻止貨幣大幅走高。
法國興業銀行（Societe Generale）的貨幣策略師傑克斯（Kit Juckes）表示，本週歐元走強的另一個可能原因是人民幣離岸人民幣重新抬頭。
“人民幣升值意味著歐元貿易加權籃子的23.6％正在上升，這意味著即使是受國內經濟和政治危機拖累的貨幣也會對美元匯率有所提升，”他表示。
在陸上和離岸貿易中，人民幣兌美元突破了每美元6.8的關鍵水平。
中國和美國在北京擴大了貿易談判，提振了油價和更廣泛的情緒。
這使得人民幣匯率升至7月末以來的最高水平，同時北京方面也保證將進一步推動經濟放緩。
美國財政部長史努文姆努欽週四晚間表示，中國國務院副總理劉和將“很有可能”在1月晚些時候訪問華盛頓進行貿易談判。
新加坡銀行（Bank of Singapore）外匯策略師Sim Moh Siong表示，如果達成美中貿易協議，澳元，風險偏好衡量標準和新西蘭元等貨幣可能會進一步上漲。
週五美元指數下跌0.2％至95.32。由於預期美國和全球經濟增長放緩將限制美聯儲在2019年加息，該指數自12月中旬以來已下跌約2.2％。
市場現在定價美聯儲今年不再進一步加息。
2018年，由於國內經濟強勁，美聯儲四次加息，美元表現優於同業，上漲4.3％。
其他方面，英鎊交易略微走弱，交易商關注英國脫歐的進展為1.2737美元。
英國首相特麗莎梅必須贏得議會投票才能獲得英國脫歐協議的批准，否則英國退出歐盟的風險將陷入混亂。投票現於1月15日 舉行。
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外匯 - 美元兌歐元上漲，但前景仍然疲弱
在美聯儲關於進一步加息的謹慎信號後美元的前景仍然黯淡之後，週五美元兌歐元在震盪交易中上漲，受到單一貨幣觸及關鍵阻力位後技術因素的推動。
華盛頓天普公司（Tempus Inc.）交易和交易副總裁約翰•多伊爾（John Doyle）表示，“看起來我們在歐元兌美元觸及阻力位後，正在獲得一些模型和止損買盤。”
他補充說：“我認為這一舉措沒有任何根本性因素。最明顯的舉動是以歐元/美元計價，這已成為全面買入美元的動力。”
儘管如此，投資者仍然擔心將美元推高很多。
本週的美聯儲會議紀要強調了美國央行貨幣政策的靈活性，引髮美元拋售，令歐元升至1.1581美元，並在三個月內首次超過100日移動均線。
紐約BMO資本市場全球外匯策略負責人格雷格•安德森（Greg Anderson）表示，美聯儲利率前景是1月份美元疲軟的一個因素。
安德森表示，“今年1月（美聯儲通訊）（美聯儲主席杰羅姆）鮑威爾上週五的變化以及本週會議紀要似乎表明資產負債表政策有更大的靈活性。”
他補充說：“好吧，他昨天看起來並不靈活。他已經在資產負債表上的地圖上了。”
安德森說，鮑威爾的混合信息對金融市場來說是一種寬慰，但不一定是美元。
美聯儲主席週四在華盛頓經濟俱樂部的一個論壇上表示，美國央行打算進一步縮減其資產負債表，這表明目前尚未收緊貨幣政策。
然而，市場對美聯儲今年不再進一步加息的定價。
顯示12月份美國消費者價格12月份首次出現9個月下跌的數據對市場影響不大，但它支持美聯儲對今年加息的謹慎立場。
早盤中段，美元指數上漲0.2％至95.715，歐元下跌0.3％至1.1467。
美元兌日元匯率也小幅走高至108.45，兌加元匯率上漲0.2％。美元最後交易價格為1.3265加元。
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2019年1月10日 星期四
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隨著2019年加息的預期上漲，加拿大FX DEBT-C $攀升至5周高位
由於美國和中國之間達成貿易協議的希望以及加拿大央行今年加息的預期增加，週三加元兌美元升至五周高位。
央行在2018年徘徊三次，按預期維持利率不變，並下調近期增長預測，以反映原油價格下跌的影響。但它表示放緩應該是暫時的，並預測經濟將在2020年實現高於潛在的增長。
“我認為它指向加拿大曲線的前端如何過於豐富，”豐業銀行資本市場副總裁德里克霍爾特表示。“在進一步加息定價方面，市場走得太遠了。”
隔夜指數掉期市場數據顯示，12月加息的可能性從政策公佈前的約30％升至40％以上。
路透調查顯示，加拿大央行預計加元將在2019年反彈，恢復部分去年的下跌，因為加拿大央行認為投機者已經開始加息，這些投機者已經完成加息。
在世界兩大經濟體之間的談判提高了希望可以避免全面的貿易戰之後，全球股市和石油價格攀升。美國原油期貨價格上漲2.4％至每桶50.99美元。
加拿大是主要的商品出口國，因此其經濟可以從全球貿易前景的改善中受益。
上午10:54（格林尼治標準時間1554），加元兌美元匯率上漲0.3％至1.3237，漲幅為75.55美分。該貨幣觸及自12月4日 以來的最強盤中水平1.3180。
由於數據顯示12月加拿大房屋開工數據好於預期，加元上漲。
加拿大抵押貸款和住房公司（CMHC）表示，經季節性調整的年度房屋開工率從11月向上修正的224,349套減少至213,419套。經濟學家此前預計開始下降至205,000單位。
加拿大政府債券價格在較為平穩的收益率曲線上走高，兩年上漲1加分，收益率為1.895％，10年上漲15加拿大分，收益率為1.951％。
加拿大2年期國債收益率與美國國債收益率之間的差距縮小1.5個基點至66.8個基點的利差，有利於美國債券。
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